各院部：

为加强和规范培训经费管理，提高财务报销审批工作效率，同时减少各院部“跑趟”次数，按照学校预算和财务管理相关制度，经学校财务处同意，现将调整后的人事处经费财务报销审批流程通知如下，请各院部参照本流程及相关规定办理经费使用事宜。

 

一、调整范围

 

本次调整经费范围是指人事处统筹管理的培训经费，即所有需要人事处签字支出的项目经费，主要包括如下项目。

 

序号	项目名称	备注
1	师资培养费
2	师资培训费

 

 

以上经费已调到学校经费中，各院部报账员可按照附件1说明，进行査找后请款报销。

 

二、调整后的报销审批流程

 

1、经费使用前

各项经费使用前应首先进行请款。

（1）经费报销由项目负责人提出申请，由申请人所在院部报账员登录财务管理系统并切换到学校经费（切换方法见附件1），录入《经费请款单》/《差旅费请款单》，并在保存后打印纸质版请款单，交给申请人。

 

申请人所在院部报账员之后所有的操作均需要切换至学校经费。

 

（2）申请人将纸质版请款单送至人事处审核签字。

（3）申请人将签字后的请款单拍照并提交给所在院部报账员，由报账员上传至财务管理系统，并提交财务处审核，财务处审核通过后，申请人才可使用相关经费。

 

2、经费使用中

经费使用仍按财务处《焦作大学财务报销管理办法》的相关规定执行。各类票据粘贴按财务处要求进行，由所在院部报账员负责审核。

 

3、经费使用后

经费使用后要进行财务报销程序。

（1）由申请人所在院部报账员登录财务管理系统并切换到学校经费，录入《经费报销单》/《差旅费报销单》，将所有票据按财务处要求拍照上传至财务管理系统中，在录入完成后提交财务处审核。

（2）财务处初审通过后，申请人所在院部报账员打印纸质版报销单，由申请人携带所有票据至人事处审核签字，并按照《焦作大学财务报销管理办法》要求完成线下所有的签字流程。

（3）纸质版报销单签字完成后，由申请人将报销单拍照并提交给所在院部报账员，由报账员上传至财务管理系统，并提交财务处审核。

（4）审核通过后，申请人将全部票据交至财务处。

 

请各院部严格按照以上要求和流程办理报销和审批。各业务经办人员应认真填写报销相关单据，对填写信息的真实、完整、准确负责。

 

人事处

                                   2020年11月26日